Indicadores técnicos em day trading

Melhores indicadores técnicos para o dia de negociação.
Com muitos indicadores técnicos, veja como reduzi-los a alguns.
O MACD, o RSI, a média móvel, Bollinger Bands, stochastics e a lista continuam, mas quais são os melhores indicadores técnicos para o day trading? Os comerciantes de dia precisam agir rapidamente, portanto, tentar monitorar muitos indicadores se torna demorado, contraproducente e provavelmente deteriorará o desempenho. Quando o dia de negociação - seja ações, forex ou futuros - mantenha-o simples. Use apenas alguns indicadores, no máximo, ou não usar qualquer um é bom também.
Considere estas dicas para encontrar o melhor dia de negociação indicador (s) para você.
Day Trading com indicadores ou sem indicadores.
Os indicadores são apenas manipulações de dados de preços ou dados de volume, portanto, muitos comerciantes de dia não usam indicadores. Os indicadores não são necessários para negociações lucrativas. Pratique a negociação com base na ação do preço e há pouca necessidade de indicadores. Dito isso, um indicador ajuda algumas pessoas a verem coisas que podem não ser óbvias no gráfico de preços. Por exemplo, o preço está tendendo mais alto, mas está perdendo força. Para alguém que não está acostumado a ler a ação do preço (analisando como o preço está se movendo) isso pode ser difícil de ver, mas os indicadores podem torná-lo mais óbvio. Infelizmente, os indicadores vêm com seus próprios conjuntos de problemas, sinalizando uma reversão cedo demais ou tarde demais (consulte Não negociar divergência do MACD até que você leia isso).
Os indicadores não são inerentemente bons ou maus, eles são apenas uma ferramenta e, portanto, se são prejudiciais ou úteis, depende de como eles são usados.
Muitos indicadores de negociação são redundantes.
Muitos indicadores são quase exatamente os mesmos, com pequenas variações. Um pode ser baseado em movimentos percentuais, enquanto outro é baseado no movimento do dólar (PPO e MACD). Além disso, os indicadores podem fazer parte da mesma família. & # 34; Exemplos disso incluem o MACD, stochastics e RSI.
Embora eles possam parecer um pouco diferentes, geralmente basta usar um. Ter todos os três em seu gráfico não vai melhorar as chances de seus negócios, porque todos esses indicadores vão lhe dar praticamente a mesma informação na maioria das vezes.
Mesmo uma média móvel (MA) e um MACD podem fornecer as mesmas informações. Se você usar um indicador MACD (12,26) e também adicionar MAs de 12 e 26 períodos ao gráfico de preço, o indicador MACD e os MAs informarão a mesma coisa. De fato, tudo o que o MACD faz é mostrar até que ponto a média móvel de período 12 está acima ou abaixo da média móvel de 26 períodos. Quando o MACD cruza acima ou abaixo do zero a linha, isso significa que a média móvel de 12 períodos cruzou acima ou abaixo do período de 26. Se você adicionasse esses indicadores ao seu gráfico, eles sempre confirmariam um ao outro, porque estão usando a mesma entrada.
Se você optar por usar indicadores, escolha apenas um de cada um dos quatro grupos a seguir (se necessário, lembre-se de que os indicadores não precisam ser negociados com lucro). Mesmo escolhendo apenas um de cada grupo poderia levar a redundâncias e desordem, sem fornecer uma visão adicional.
Osciladores: Este é um grupo de indicadores que sobem e descem, muitas vezes entre limites superiores e inferiores. Os osciladores populares incluem o RSI, o Stochastics, o Commodity Channel Index (CCI) e o MACD.
Volume: Além do volume básico, também há indicadores de volume. Normalmente, eles combinam volume com dados de preço, na tentativa de determinar o quão forte é uma tendência de preço. Indicadores de volume populares incluem Volume (simples), Chaikin Money Flow, On Balance Volume e Money Flow. Sobreposições: são indicadores que se sobrepõem ao movimento de preços, ao contrário de um indicador MACD, por exemplo, que é separado do gráfico de preços. Com as sobreposições, você pode optar por usar mais de uma, pois suas funções são muito variadas. Sobreposições populares incluem Bandas de Bollinger, Canais de Keltner, SAR Parabólica, Médias Móveis, Pontos de Pivô e Extensões e Retracements de Fibonacci. Indicadores de amplitude: Este grupo inclui quaisquer indicadores que tenham a ver com o sentimento do negociador ou o que o mercado mais amplo está fazendo. Estes são principalmente relacionados ao mercado de ações, e incluem Trin, Ticks, Tiki e Advance-Decline Line.
Há pouca necessidade de mais de um oscilador, amplitude ou indicador de volume. No entanto, você pode encontrar usos para algumas sobreposições, ajudando a indicar mudanças de tendência, níveis de comércio e áreas de potencial suporte ou resistência. Domine usando ação de preço e sobreposições e você provavelmente não precisará dos outros tipos de indicadores.
Combinando Indicadores de Negociação Diurna.
Considere escolher escolher um ou dois indicadores para ajudar nas entradas e saídas, respectivamente. Por exemplo, um RSI pode ser usado para ajudar a isolar a tendência e os pontos de entrada. Em uma tendência de alta, o RSI deve se estender acima de 70 em ralis e permanecer acima de 30 em recuos. Este guia simples pode ajudar a confirmar a tendência, destacar as oportunidades de negociação e ver quando o mercado pode estar mudando a direção da tendência.
Uma média móvel, ATR Stops (Chandelier Exits) ou Moving Average Envelopes pode então ser aplicada ao gráfico (sobreposições) para auxiliar nas saídas. Por exemplo, um deles poderia ser usado como uma perda de estoque em trending trades. Se a tendência for alta, procure sair se o preço cair abaixo da linha (que ficará abaixo do preço à medida que o preço subir).
Este é apenas um exemplo de como os indicadores podem ser combinados. Quais indicadores são escolhidos depende de como um comerciante negocia e em que período de tempo. Calibre cada indicador (através das configurações do indicador) para os ativos específicos, o período de tempo e a estratégia que está sendo negociada. A configuração padrão no indicador pode não ser a ideal, portanto, altere-os para garantir que eles forneçam os melhores sinais para as negociações realizadas. As configurações do indicador podem exigir ajustes ocasionalmente, conforme as condições do mercado mudam com o tempo.
Palavra final sobre o melhor indicador para o dia de negociação.
Infelizmente, não existe um único indicador que seja o melhor para o dia de negociação. Indicadores técnicos são apenas ferramentas, eles não podem produzir lucros. Os lucros exigem que um trader use seus indicadores e habilidades de análise de preço da maneira correta (veja Day trading False Breakouts). Isso requer prática. Quaisquer que sejam os indicadores que você decida usar, limite-os a um a três (ou até mesmo zero é bom). Usar mais indicadores é redundante e pode, na verdade, levar a um pior desempenho.
Conheça bem o (s) seu (s) indicador (es): Quais são os seus inconvenientes? Quando normalmente produz sinais falsos? Que bons negócios ele faz falta (falha em sinalizar)? Tende a dar sinais cedo demais ou tarde demais? O indicador pode ser usado para acionar um negócio, ou apenas alertá-lo sobre uma transação potencial (bom momento ou tempo ruim)?
Conheça as coisas sobre os indicadores que você usa e você estará no caminho para usá-lo de forma mais produtiva.

Indicadores técnicos no dia de negociação
TraderCode é uma biblioteca abrangente de indicadores técnicos e funções de análise técnica para uso com o Microsoft Excel. Ele permite que você crie vários tipos de indicadores técnicos usados ​​em sistemas de negociação como Média Móvel, Bandas de Bollinger, Índice de Movimento Direcional Médio, Osciladores, True Range, Desvio Padrão, Canais Donchian e muito mais. Com esses indicadores, você pode executar facilmente análises de final de dia ou fazer back-testing de dados de estoque históricos. O software vem com fórmulas para o Excel e um Assistente interno para ajudá-lo a criar os indicadores.
Nota - Se você é um usuário de uma versão anterior do TraderCode (v3.x, v4.x, v5.0, v5.1, v5.5), entre em contato conosco para sua atualização gratuita.
Preço $ 69 (licença de usuário único)
Você também pode optar por adquirir a edição do TraderCode que inclui o código-fonte completo. Isso permite que você compreenda os indicadores técnicos em profundidade ou personalize o software para necessidades especiais. Um curso básico sobre o Microsoft Excel VBA (Visual Basic for Applications) também está incluído para você começar rapidamente.
O seu serviço ao cliente e a possibilidade de incluir facilmente os stop-losses e os take-profits no seu modo de backtesting fizeram do TraderCode a melhor opção em geral, na minha opinião. Eu recomendarei seu software ao meu círculo de amigos investidores / investidores. B. R.
Usando o Microsoft Excel como uma plataforma.
Componentes do TraderCode.
Software de análise técnica TraderCode.
TraderCode é uma caixa de ferramentas muito útil para os comerciantes de ações. Você pode usá-lo para calcular os valores do indicador para os preços das ações e plotar no Excel.
Você também pode “inventar” criativamente seu próprio indicador usando o conjunto básico de funções fornecidas pela biblioteca TraderCode. Por exemplo, você pode tentar medir o nível do preço de uma ação em relação a vários de seus concorrentes, traçando suas médias móveis lado a lado.
Integração Externa - O TraderCode fornece a flexibilidade para você usar dados de mercado externos para análise, gráficos e backtesting. Você pode ter obtido seus dados de mercado exportando dados para um arquivo de valores separados por vírgula (csv) em algumas ferramentas de negociação existentes ou pode ter adquirido uma coleção inteira de dados históricos de alguns fornecedores de dados conhecidos. Em qualquer um desses casos, o TraderCode permite usar esses dados com muita rapidez e facilidade.
Faça o download do TraderCode 5.7.
Faça o download de uma avaliação gratuita do Suplemento de Software de Análise Técnica TraderCode para o Microsoft Excel.
Requisitos de Sistema Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 512 MB de RAM 25 MB de espaço em disco rígido Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013 ou Excel 2016.
Vá para o menu Iniciar-> Todos os Programas-> Microsoft Office-> Microsoft Excel. Vá para a guia Developer e clique no botão Macro Security. Defina as configurações de macro para ativar todas as macros e clique no botão OK. 2. Em maio de 2017, a API "tables" e "ichart" do Yahoo para baixar dados históricos de estoque foi descontinuada pela equipe do Yahoo Finance. A planilha de exemplo no TraderCode que ilustra a integração do TraderCode com o download de dados de estoque históricos do Yahoo foi atualizada para usar a nova API "query1". Para usuários da versão anterior do TraderCode, entre em contato conosco por e-mail para obter o instalador registrado mais recente.

Indicadores técnicos e sobreposições.
Índice.
Indicadores técnicos e sobreposições.
Os indicadores técnicos são as linhas frequentemente onduladas encontradas acima, abaixo e no topo das informações de preço em um gráfico técnico. Os indicadores que usam a mesma escala que os preços são normalmente plotados em cima das barras de preço e, portanto, são referidos como “Sobreposições”.
Se você é novo no planejamento de ações e no uso de indicadores técnicos, o artigo a seguir ajudará você a seguir em frente:
Sobreposições Técnicas.
Indicadores Técnicos.
Também temos uma grande coleção de indicadores de mercado documentados nesta página.

FAQ de negociação técnica do ETF.
O crescimento da indústria de ETF gerou inúmeras ferramentas que trazem os cantos do mercado anteriormente difíceis de alcançar ao alcance dos principais investidores. A evolução da estrutura de produtos negociados em bolsa não só se tornou o veículo preferido para os investidores que buscam alcançar diversificação custo-eficiente, como também este instrumento atingiu os operadores ativos. Os ETFs são úteis como blocos de construção em carteiras de longo prazo, mas também podem servir como ferramentas táticas incrivelmente poderosas para aqueles que desejam implementar estratégias de negociação de curto prazo.
A comunidade comercial adotou os ETFs devido à sua transparência incomparável, eficiência de custo, facilidade de uso e liquidez intradia. Da mesma forma, estudos de análise técnica usados ​​no mercado de ações também foram transferidos para ETFs; traders e investidores podem se beneficiar do uso de análise técnica em sua experiência de investimento em ETF [ver também Free Report: Como escolher o ETF certo todas as vezes].
O guia abaixo oferece uma visão perspicaz e educacional dos conceitos por trás da análise técnica; cobrindo os termos e ferramentas mais populares, ao mesmo tempo em que fornece exemplos relevantes de negociação de ETFs.
O que é análise técnica?
A análise técnica é o estudo de dados históricos do mercado, incluindo preço e volume, usados ​​para prever a direção de um título. Essa disciplina gira em torno da análise de gráficos para identificar uma ação de preço significativa, confirmar tendências, padrões de negociação spot, prever possíveis pontos de reversão, bem como auxiliar traders e investidores na definição de metas de preço para pontos de entrada e saída.
A suposição que define a análise técnica é que o preço desconta tudo. Isso significa que o preço de mercado atual de um título reflete todos os fatores fundamentais subjacentes que podem influenciá-lo. Por exemplo, o preço das ações de uma empresa é indicativo do que os investidores estão dispostos a pagar hoje, ao mesmo tempo em que leva em conta as expectativas de crescimento futuro e o sentimento geral do mercado. A análise técnica não se preocupa em encontrar o valor intrínseco de um título, mas sim no estudo de padrões históricos para prever movimentos futuros de preços. A análise técnica pode ser aplicada em qualquer período de tempo para praticamente qualquer segurança, incluindo ações, títulos, mercadorias, futuros e ETFs.
A outra suposição da análise técnica é que a ação do preço tenderá a se repetir ao longo do tempo, porque os investidores coletivamente se envolvem em comportamento padronizado. Em outras palavras, a análise técnica pressupõe que a história se repetirá no sentido de que os padrões observáveis ​​de preços são de natureza cíclica [ver Portfólio ETFdb BRIC-Or-Bust, ou inscrever-se para uma avaliação gratuita do Pro].
Como a análise fundamental é diferente da análise técnica?
A maioria está familiarizada com a análise fundamental, que é o estudo da saúde financeira de uma empresa através da análise de fatores subjacentes, comumente chamados de "fundamentos". estes podem incluir ganhos, fluxo de caixa, qualidade de gerenciamento, concorrentes e vantagens operacionais. A análise fundamental se esforça para determinar o valor intrínseco de uma segurança, enquanto a análise técnica é considerada apenas com a ação do preço. Por exemplo, quando há um sell-off acentuado em uma determinada ação, o analista fundamental provavelmente procuraria por razões pelas quais o preço das ações da empresa caiu. O analista técnico, por outro lado, é considerado apenas perguntando como esse movimento de preço se encaixa no padrão de negociação em curso que ele está rastreando.
A análise fundamental é mais comum entre os investidores com horizonte de longo prazo, enquanto a análise técnica é mais proeminente entre os traders. Um investidor geralmente fará sua lição de casa sobre uma empresa de cima para baixo antes de comprar ações, enquanto um profissional técnico está mais inclinado a comprar e vender posições sem se preocupar com o que o negócio subjacente realmente faz. Apesar das diferenças básicas entre análise fundamental e técnica, muitos investidores contarão com vários indicadores técnicos, como médias móveis, momentum e níveis de suporte e resistência para ajudá-los a definir metas de preço para pontos de entrada e saída [inscreva-se no boletim ETFdb gratuito] ].
O que é um padrão gráfico?
O primeiro passo para a análise técnica é olhar para o gráfico de preços para a segurança dada. Padrões gráficos são movimentos de preços observáveis ​​que são de natureza cíclica ao longo de vários horizontes de tempo. Ao estudar o comportamento histórico de um título, analistas técnicos experientes podem prever o rumo provável do preço com base na extrapolação de padrões gráficos observáveis.
O que é uma tendência?
Uma tendência é o momentum de preço vigente para um determinado título. Simplificando, esta é a direção geral de onde uma segurança está indo. Ao identificar a tendência atual de um título, investidores e comerciantes podem ter uma idéia melhor de onde o preço será direcionado no futuro próximo; as mais comuns são tendência de alta e tendência de baixa. Os títulos também podem estar presos nas faixas de negociação ou oscilam nos canais de negociação.
O que é uma tendência de alta?
Uma tendência de alta é quando o preço de um título registra uma série de valores mais altos e mais altos. Veja o gráfico abaixo.
Clique para ampliar.
O que é uma tendência de baixa?
Uma tendência de baixa é quando o preço de um título registra uma série de valores mais baixos e mais baixos. Veja o gráfico abaixo.
Clique para ampliar.
O que é um intervalo de negociação?
Um intervalo de negociação é uma área no gráfico vinculada por linhas paralelas de suporte e resistência nas proximidades. Diz-se que o preço de uma segurança é "preso" # 8221; em um intervalo se oscila entre níveis bem definidos de suporte e resistência. Veja o gráfico abaixo.
Clique para ampliar.
O que é um canal de negociação?
Um canal de negociação é um padrão observável no qual o preço de um título permanecerá dentro de um intervalo, definido por linhas de suporte e resistência paralelas, enquanto ainda se move em tendência de alta ou tendência de baixa ao longo de um período de tempo mais longo. Se o canal de negociação é mais ou menos lateral, a segurança é considerada em um intervalo de negociação.
Veja o gráfico abaixo para um canal de negociação ascendente.
Clique para ampliar.
Veja o gráfico abaixo para um canal de negociação descendente.
Clique para ampliar.
O que é uma reversão de tendência?
Uma inversão de tendência é quando o momentum de preços prevalecente muda de direção. Essa reversão pode ser uma mudança positiva ou negativa no preço. Veja o gráfico abaixo.
Clique para ampliar.
O que significa uma reversão de tendência para os ETF Traders?
Os comerciantes devem ficar de olho nas tendências predominantes e observar como os preços se desviam, pois detectar uma inversão de tendência pode representar uma oportunidade atraente. Por exemplo, se um trader observar que um ETF em tendência de alta está se aproximando de um nível de resistência historicamente significativo, ele pode querer obter lucros de sua posição comprada; isso ocorre porque o trader antecipa que a história se repetirá e uma reversão de tendência se seguirá à medida que o ETF tentar, e em última análise falhar, romper o nível de resistência a preços.
Detectar uma inversão de tendência também pode ajudar os comerciantes a identificar oportunidades lucrativas de compra. Por exemplo, se um ETF estiver em uma tendência de baixa, enquanto o preço de suas ações se manteve acima de um nível de suporte historicamente significativo, alguns traders podem desejar estabelecer uma posição longa; isso ocorre porque o trader antecipa que a história se repetirá e uma reversão de tendência se seguirá à medida que o ETF se recupera do referido nível de suporte de preços.
A previsão de uma inversão de tendência é uma tarefa incrivelmente difícil que poucos devem tentar; essa é uma prática especulativa porque os preços não precisam necessariamente reverter os níveis historicamente significativos de suporte e resistência, como fizeram no passado. Os comerciantes devem lembrar que a história nem sempre tem que se repetir da mesma maneira.
[Obtenha ideias de ETF acionáveis ​​toda semana com o ETF Insider; inscreva-se para uma avaliação gratuita de 7 dias]
Como as tendências são úteis para a negociação ETF?
Identificar e distinguir entre tendências de alta, tendências de baixa, canais de negociação e intervalos de negociação pode ajudar os traders do ETF a ter uma noção melhor de onde os preços podem estar indo. Simplificando, identificar uma tendência em um gráfico pode ser bastante valioso; por estar ciente do momentum de preços vigente e dos padrões observáveis, os investidores e traders podem ajustar suas metas de preço de entrada e saída com base na tendência subjacente em mãos.
Por exemplo, se você está otimista sobre um determinado ETF que tem subido cada vez mais em preço, utilizar a análise de tendências simples pode ajudá-lo a atingir sua meta de simplificar o aspecto de tempo do negócio, que é muitas vezes agora a tarefa mais difícil. Considere o quadro abaixo.
Clique para ampliar.
Ao identificar e desenhar corretamente o canal de negociação ascendente predominante, os negociadores podem dedicar mais tempo à sua entrada e saída. Observar a parte inferior e as principais faixas do canal de negociação é importante, uma vez que dá aos operadores uma noção melhor de quando é atraente comprar e também quando é aconselhável ter lucros e vender. Tomar cuidado com a tendência predominante pode ajudar a tornar seus negócios mais lucrativos a longo prazo, já que seus pontos de entrada e saída são baseados em uma análise disciplinada e não em emoções e especulações.
O que é uma posição longa?
É quando um investidor possui um título, na expectativa de que ele se valorize. Estabelecer uma posição longa, ou "longa", significa simplesmente comprar ações do ETF em questão. Os investidores podem sair ou fechar uma posição comprada vendendo-a; o lucro em uma posição longa é calculado levando-se em conta a diferença no preço em que você saiu da posição menos o preço no qual você entrou. Semelhante aos estoques, as posições compradas em ETFs têm uma perda máxima igual ao seu investimento inicial.
O que é uma posição curta?
É quando um investidor efetivamente vende ações emprestadas de um título, na expectativa de que ele se deprecie em valor; pode-se optar por fazer isso para que eles possam, eventualmente, recomprar as ações emprestadas quando tiverem que devolvê-las a um preço mais baixo do que as venderam, obtendo lucro na transação. Estabelecer uma posição curta, vendendo short, ou "shorting" # 8221; e ETF, todos sugerem que um investidor tem uma perspectiva pessimista para a segurança dada, pois ele está apostando que vai diminuir de valor. Os investidores podem sair, ou fechar, uma posição vendida comprando de volta as ações emprestadas, o que também é conhecido como cobrir sua posição vendida. O lucro em uma posição vendida é calculado considerando a diferença de preço na qual você entrou na posição menos o preço no qual você saiu.
Posições curtas implicam riscos significativos pela simples razão de que você está exposto a perdas potencialmente ilimitadas. Considere isso, quando você estabelece uma posição comprada em um ETF a US $ 10 por ação, por exemplo, no pior cenário hipotético, o preço do título pode cair para zero, e você perderia todo o seu investimento inicial. Com posições curtas, no entanto, é possível incorrer em perdas prejudiciais em um piscar de olhos; porque você deve eventualmente comprar de volta o ETF no mercado aberto para fechar uma posição vendida, se você vendeu US $ 10 por ação, e o preço pula para US $ 30 por ação, você terá que incorrer em uma perda que é o dobro da sua inicial prossegue.
O que é um rali?
Um rally é outro termo usado para descrever um aumento ou valorização do preço de um título. Quando um ETF reagrupa, significa que há mais compradores do que vendedores no mercado e o preço da ação é aumentado.
O que é uma correção?
Uma correção é outro termo usado para descrever um sell-off, ou declínio, no preço de um título. Quando um ETF corrige, significa que há mais vendedores do que compradores no mercado e o preço da ação está abaixo do preço de compra.
O que é volume?
Este é o número de ações negociadas em um título durante um período de tempo especificado. O volume de negociações pode ser usado como um indicador para medir o interesse do mercado em torno de um determinado ETF. Simplificando, um volume maior indica mais atividade de negociação em um ETF.
Como o volume é importante para os ETF Traders?
O volume de negociação representa o grande número de ações que trocaram mãos em um período especificado e, portanto, podem ser usadas para medir a força subjacente de uma movimentação de preço. Tomar nota das tendências predominantes de preço e volume pode ajudar os traders a tomar decisões mais informadas e evitar situações potencialmente azedas.
Por exemplo, se um ETF tiver subido cada vez mais no preço todos os dias durante a última semana, enquanto os volumes negociados têm diminuído constantemente, pode ser um bom momento para reavaliar a tendência de alta. Como o volume de negociações é indicativo de interesse em um determinado título, é preocupante quando o preço de um ETF aprecia rapidamente, enquanto o interesse de compra subjacente para o fundo permanece inalterado ou até mesmo cai. Um aumento nos preços acompanhado de queda de volume é muitas vezes usado como sinal de alerta para uma correção que está por vir. Veja o gráfico abaixo.
Clique para ampliar.
Da mesma forma, se um ETF tiver caído de preço enquanto os volumes de negociação estiverem aumentando continuamente, pode ser sensato sair de todas as posições longas e reavaliar a tendência em questão. Como o volume de negociações é indicativo de interesse em um determinado título, é preocupante quando o preço de um ETF cai enquanto o volume aumenta porque isso significa que as pressões de venda estão se acelerando, o que pode levar a uma correção maior do que a esperada. Veja o gráfico abaixo.
Clique para ampliar.
No padrão gráfico ideal, o volume deve se movimentar com o padrão de preços vigente; Isso significa que, quando um ETF é uma tendência de alta, os volumes de negociação devem aumentar (e vice-versa). Quando essa relação se deteriora e o preço e o volume começam a divergir, ela pode ser interpretada como um sinal de fraqueza na tendência, o que pode ajudar na previsão de uma inversão de tendência [download 7 Cheap ETF Portfolios - inscrição rápida e gratuita ].
O que é suporte?
Este é o nível de preços que um título historicamente teve dificuldade em fechar abaixo. Considere um ETF que está caindo de preço e à medida que se aproxima de um determinado nível de preço, as pressões de venda diminuem e os compradores entram novamente em ação; esse nível de preço é chamado de suporte. Veja o gráfico abaixo.
Clique para ampliar.
O que é resistência?
Este é o nível de preços que um título historicamente teve dificuldade em fechar acima. Considere um ETF que está subindo de preço e à medida que se aproxima de um determinado nível de preço, as pressões de compra diminuem e os vendedores voltam a intervir; esse nível de preço é chamado de resistência. Veja o gráfico abaixo.
Clique para ampliar.
Como os níveis de suporte e resistência são úteis para a negociação ETF?
Os níveis de suporte e resistência são úteis para ajudar os comerciantes a identificar pontos de entrada e saída mais atrativos com base no comportamento do preço histórico. Ao detectar níveis de preços de suporte e resistência em potencial, os traders podem ter uma noção melhor de quando é atraente comprar um ETF e quando é sensato obter lucros e vender. Além disso, os níveis de suporte e resistência também podem ajudar a identificar reversões de tendência.
À medida que um ETF se aproxima de um nível histórico de suporte, os investidores devem observar seu comportamento. Se o preço se mantiver ao nível de suporte durante um determinado período de tempo, dependendo da tolerância de risco individual, os comerciantes podem antecipar que o ETF não ficará abaixo deste nível por enquanto e poderão estabelecer uma posição longa em conformidade. Veja o gráfico abaixo.
Clique para ampliar.
Da mesma forma, os comerciantes também devem tomar nota como um ETF se aproxima de um nível histórico de resistência. Se o preço esforçar-se para quebrar acima do nível de resistência por um determinado período de tempo, dependendo da tolerância de risco individual, os comerciantes podem antecipar que o ETF não subirá acima deste nível por enquanto e desejar obter lucros ou estabelecer uma posição curta adequadamente. Veja o gráfico abaixo.
Clique para ampliar.
O que é lucro?
Esta é a ação de coletar ganhos em sua posição. Para posições longas, isso significa que você está vendendo ações a um preço mais alto do que comprou, basicamente garantindo um lucro. Para posições vendidas, isso significa que você está comprando de volta ações a um preço menor do que você pediu emprestado, novamente obtendo um lucro.
O termo tomada de lucro é comumente usado para descrever uma correção durante uma tendência de alta. Isso ocorre porque os comícios sustentáveis ​​exigem um nível de suporte cada vez maior, o que significa que os comerciantes podem vender sua posição e acumular ganhos de tempos em tempos enquanto a tendência de alta de longo prazo permanece intacta. Veja o gráfico abaixo.
Clique para ampliar.
O que é um stop loss?
Este é um tipo de pedido feito com seu corretor que dá o comando para fechar uma posição em um determinado título, uma vez que um determinado nível de preço seja atingido. Uma ordem de stop-loss destina-se a ajudar os investidores e comerciantes a limitar o seu risco e minimizar potenciais perdas numa determinada posição. Para posições longas, um stop-loss é uma ordem para vender o ETF se o preço da ação cair abaixo de um nível de preço especificado, garantindo assim que as perdas potenciais não podem exceder o valor calculado. Para posições curtas, uma ordem de stop-loss é uma ordem para recomprar o ETF se o preço da ação subir acima de um nível de preço especificado, garantindo assim que as perdas potenciais não podem exceder o valor calculado [bookmark the free ETF screener; Os membros Pro podem baixar os resultados para o Excel].
Por exemplo, uma posição comprada em aberto em um ETF de US $ 100 por ação com um stop-loss de US $ 90 por ação, simplesmente significa que se o preço cair e atingir o nível de US $ 90, a posição subjacente será vendida automaticamente.
Por que as ordens de stop-loss são importantes para os ETF Traders?
Ordens de stop-loss podem ajudar os comerciantes a gerenciar seu risco, dando-lhes controle sobre suas perdas potenciais. Como as ordens de stop-loss estão abertas, o que significa que elas não serão executadas até que um nível de preço específico seja atingido, elas podem aliviar o fardo de gerenciar um portfólio com muitas posições. Além de melhor gerenciamento de risco, ordens de stop-loss não devem ser negligenciadas pela simples razão de que elas são livres para implementar; você só paga a comissão uma vez que sua ordem de stop-loss foi acionada, mas a paz de espírito que vem com o conhecimento de suas perdas será cortada no caso de uma correção não custar nada.
As ordens de stop-loss são importantes para os traders do ETF porque permitem a tomada de decisões objetivas. As ordens de stop-loss são meramente instruções para fechar uma posição quando um preço especificado foi atingido; Isso garante que os comerciantes possam cumprir suas regras e assumir perdas em uma posição quando ela cai abaixo de um nível predeterminado, o que efetivamente elimina quaisquer emoções que possam influenciar a decisão. Os comerciantes podem, por vezes, se apaixonar por um ETF, por assim dizer, e não estarem dispostos a reduzir as perdas, mesmo quando sua análise pode sugerir fazê-lo. Com ordens de stop-loss, os comerciantes podem garantir que eles irão manter as suas regras e vender um título quando as perdas da posição atingirem um nível predeterminado.
Como as Ordens Stop Loss podem ajudar os ETF Traders?
Para os negociadores com uma posição comprada em um determinado ETF, uma ordem de stop-loss pode protegê-lo de perdas indesejadas, permitindo que você gerencie sua posição de acordo com suas preferências pessoais de risco. Por exemplo, considere uma posição comprada em um ETF de US $ 100 por ação com um stop-loss de US $ 90 por ação. Você pode ter a tranqüilidade de saber que sua perda máxima para essa posição não excederá US $ 10 por ação, o que pode ser bastante valioso caso as pressões de venda acelerem inesperadamente e o preço desça abaixo de US $ 80 por ação.
Suponha que um ETF esteja em tendência de alta e você deseje estabelecer uma posição longa, mas está preocupado com o fato de você estar se aproximando da tendência. Usando uma ordem de stop-loss pode aliviar um pouco desse estresse, permitindo ainda que você estabeleça a posição longa desejada. Considere o quadro abaixo.
Clique para ampliar.
Alguém que compra US $ 66,50 por ação pode desejar se proteger caso suas posições azedem inesperadamente. Ao definir uma ordem de stop loss logo abaixo do nível de suporte anterior de US $ 64 por ação, os investidores podem garantir que suas perdas não excedam US $ 2 por ação, mesmo que ocorra uma correção maior.
As ordens de stop-loss também são críticas para os comerciantes que desejam estabelecer posições vendidas. Quando um trader abre uma posição vendida, fica efetivamente exposto a perdas ilimitadas, porque o preço de um título pode, teoricamente, subir mais alto sem teto. Ordens de stop-loss para posições vendidas podem ser consideradas como instruções para fechar a posição comprando de volta as ações emprestadas assim que o preço de um ETF subir acima de um nível especificado. Considere o quadro abaixo.
Clique para ampliar.
Alguém que deseje reduzir o ETF a US $ 78 por ação pode querer se proteger caso a análise seja errada e a segurança começar a ser negociada em alta. Ao definir uma ordem de stop-loss de US $ 82 por ação, os comerciantes podem garantir que suas perdas não excedam US $ 4 por ação, caso haja uma alta que leve o ETF a subir. Simplificando, as ordens de stop-loss são uma maneira fácil e eficaz de gerenciar seu risco, permitindo que você determine exatamente o quanto você está disposto a perder em uma posição antes de fechá-lo.
O que é uma parada móvel?
Esta é uma ordem de stop-loss que é definida em um nível percentual especificado abaixo do preço de mercado de um título. Em essência, esta é uma ordem de venda flexível que é ajustada conforme o preço de um determinado ETF flutua. Uma ordem stop é destinada a ajudar investidores e negociantes a limitar seus riscos, maximizando lucros e minimizando perdas. Por exemplo, suponhamos que você compre um ETF a US $ 100 por ação e defina uma parada móvel de 10%. Sua ordem de fuga usando o exemplo acima seria de $ 90 por ação ($ 100 x 10% = $ 10, $ 100 & # 8211; $ 10 = $ 90). Se o ETF começar a subir, sua parada móvel se ajustará automaticamente com base no preço de mercado. Por exemplo:
a US $ 110 por ação, a parada móvel estaria no nível de US $ 99 a US $ 120 por ação, a parada móvel estaria no nível de US $ 108 a US $ 130 por ação, a parada móvel estaria no nível de US $ 117.
Como uma parada móvel é diferente de uma ordem de stop-loss?
Uma ordem de parada móvel é flexível e se ajusta automaticamente em relação a flutuações no preço de mercado. Por outro lado, uma ordem de stop-loss é estática, no sentido de que o nível de preço especificado permanece inalterado, independentemente de quaisquer flutuações no preço de mercado de um determinado ETF.
O que é um alvo de preço?
Este é o nível projetado em que um investidor está disposto a fechar sua posição. Para posições compradas, quando a referida meta de preço é atingida, o negociador venderá suas ações e, idealmente, maximizará o lucro potencial. Para posições vendidas, quando a referida meta de preço for atingida, o comerciante recomprará as ações emprestadas.
O que são indicadores técnicos?
Indicadores técnicos são ferramentas usadas em análises técnicas que oferecem uma interpretação quantitativa do preço de um título. Esses indicadores são uma coleção de pontos gerados pela aplicação de uma fórmula aos dados de preço de um título e também podem incluir outros fatores, como volume. Essas ferramentas são usadas para antecipar movimentos futuros de preços, além de confirmar tendências, bem como prever possíveis reversões de tendências. Simplificando, os indicadores técnicos são ferramentas usadas para analisar a direção do preço pela extrapolação de dados históricos de preços e padrões observáveis. Esse conjunto de ferramentas pode ser dividido em indicadores principais e atrasados.
Como os indicadores técnicos estão sob a égide da análise técnica, essas ferramentas não oferecem insights fundamentais e podem ter uso limitado para investidores de longo prazo. Isso ocorre porque os indicadores técnicos se preocupam apenas com a ação do preço; o pressuposto subjacente é o mesmo da análise técnica, que é que o preço desconta tudo. Comerciantes técnicos contam com indicadores técnicos para sua análise, enquanto os investidores provavelmente utilizarão essas ferramentas com menos frequência. Outra maneira de pensar em indicadores técnicos é analisá-los como estatísticas que oferecem insights sobre as condições atuais do mercado e também podem ser usados ​​para prever movimentos futuros de preços.
Os indicadores técnicos não devem ser tratados como ferramentas perfeitamente precisas porque são fórmulas puramente estatísticas. No entanto, essas ferramentas têm uma ampla gama de aplicações no campo da análise técnica, enquanto os investidores também podem utilizá-las para ajudar a cronometrar sua entrada e definir metas de preço.
Quais são os principais indicadores?
Os principais indicadores são indicadores técnicos que dão sinais de uma possível reversão de tendência antes que a nova tendência ocorra. Os indicadores antecedentes são úteis porque podem ajudar os operadores de ETFs a identificar as próximas correções, comícios e reversões, o que pode levar a negociações mais lucrativas. O maior atrativo dos principais indicadores é sua capacidade de gerar sinais precoces de entrada e saída, o que pode idealmente ajudar os comerciantes a comprar antes de uma alta e vender logo antes de uma correção.
É importante lembrar que essas ferramentas nem sempre são precisas, pois são fórmulas puramente estatísticas; talvez a maior desvantagem dos principais indicadores seja que eles tendem a dar numerosos "sinais falsos". por assim dizer. Não é incomum que um indicador principal forneça um & nbsp; comprado & # 8221; sinal por exemplo, quando na realidade o preço do ETF continuará menor nos dias seguintes. Da mesma forma, um indicador principal também pode fornecer uma referência falsa & # 8201; sell & # 8221; assine e incite um comerciante a ter lucros em uma posição, quando na realidade o preço do ETF continuará mais alto nos dias seguintes.
Exemplos dos principais indicadores incluem: Oscilador Estocástico, Williams% R, Ultimate Oscillator e RSI.
Os comerciantes não devem confiar em nenhum indicador principal como sua única fonte de convicção antes de estabelecer ou fechar uma posição. Em vez disso, é muito mais prático usar indicadores principais e atrasados ​​em conjunto para uma abordagem mais equilibrada.
Quais são os indicadores de atraso?
Indicadores de atraso são indicadores técnicos que dão sinais de confirmação de uma tendência depois de ter se desenvolvido por um período de tempo. Esses indicadores são úteis porque dão sinais de uma nova tendência, ou confirmam uma tendência, somente depois que fica claro em qual direção o preço está mudando. Os indicadores de atraso são usados ​​para identificar tendências de alta e tendências de baixa já em andamento; Isso pode ser útil para permitir que os negociadores tenham mais certeza de onde o preço de um ETF pode ser direcionado.
A maior desvantagem dos indicadores de atraso é a tendência de gerar um sinal de compra ou venda depois que uma mudança significativa no preço de um título já ocorreu. Indicadores de atraso, por natureza, não são muito práticos para alertar os operadores sobre possíveis correções e reversões de tendências. Estes tipos de indicadores normalmente geram menos sinais falsos & # 8221; do que os principais indicadores, porque eles são projetados para confirmar os padrões de preços depois que eles começam a se desenvolver.
Exemplos de indicadores de atraso incluem: Média Móvel Simples, Média Móvel Exponencial e MACD.
O que é uma média móvel simples?
Este é o preço médio de um título durante um período de tempo especificado. Uma média móvel simples é calculada considerando o preço de fechamento de um ETF e dividindo-o pelo número de períodos que você deseja observar. Esse cálculo é então plotado no gráfico de preços da segurança e novos pontos de dados são adicionados à medida que se tornam disponíveis. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é simplesmente o preço médio em que o ETF fechou nos últimos 10 dias.
Médias móveis simples não podem ser usadas para prever a direção do preço; em vez disso, elas simplesmente definem a direção atual da tendência; isso é feito aplicando-se um cálculo simples de média aritmética a uma coleção de preços históricos durante um período de tempo especificado.
O que é uma média móvel exponencial?
Isso é semelhante a uma média móvel simples, exceto que a fórmula subjacente difere, dando mais peso aos preços recentes. Uma média móvel exponencial é calculada começando com uma média móvel simples e, em seguida, aplicando um multiplicador de ponderação. A média móvel exponencial dá menos peso aos preços mais antigos e mais peso aos preços recentes, o que pode ajudar a reduzir a defasagem que é comum para médias móveis simples. As médias móveis exponenciais não podem ser usadas para prever a direção do preço, em vez disso, elas simplesmente definem a direção atual da tendência.
Como é uma média móvel simples diferente de uma média móvel exponencial?
A principal diferença entre uma média móvel simples (SMA) e uma média móvel exponencial (EMA) é a sensibilidade às mudanças recentes nos preços. Embora ambas as médias móveis sejam fórmulas estatísticas que agregam dados históricos de preço de fechamento, a diferença subjacente em seus cálculos pode resultar em uma diferença significativa em determinadas situações. A média móvel exponencial é mais sensível às mudanças de preço porque dá mais peso aos preços de fechamento recentes, ao contrário de uma simples média móvel que é uma média aritmética básica que pondera o preço de fechamento de cada dia igualmente. Considere o quadro abaixo.
Clique para ampliar.
É bastante fácil ver como a EMA (linha verde) é mais sensível a mudanças de preço do que a SMA (linha azul). Observe como quando o ETF está negociando de forma bem lateral na parte inicial (esquerda) do gráfico, a EMA e a SMA se movem juntas quase de mãos dadas. No entanto, quando o preço começa a se desviar da tendência e se torna menor, a EMA é capaz de refletir essa mudança de direção antes que a SMA a indique. A EMA fica negativa antes que a SMA seja capaz de registrar a desaceleração no momento. Da mesma forma, a EMA também é capaz de detectar uma mudança positiva no momento antes que a SMA a reflita.
Só porque o EMA é mais sensível a mudanças de preço não o torna melhor, ou mais preciso de um indicador técnico, do que o SMA. Em vez disso, os comerciantes podem desejar utilizar uma dessas médias móveis em relação ao outro em determinados cenários. Por exemplo, a média móvel simples é mais prática ao analisar tendências de longo prazo; isso ocorre porque o preço de fechamento de cada dia é ponderado igualmente, o que resulta em uma representação clara para o preço médio em um determinado período de tempo. Uma média móvel exponencial, por outro lado, é mais prática ao analisar tendências de curto prazo; Isso ocorre porque as mudanças mais recentes no preço recebem mais peso, o que é útil para os comerciantes que procuram identificar a direção de curto prazo de uma tendência.
Por que a média móvel de 200 dias é importante?
A média móvel de 200 dias é um indicador popular usado por comerciantes e investidores; essa ferramenta técnica é útil para identificar a direção predominante de uma tendência, identificar possíveis pontos de reversão de tendência e também medir os níveis de suporte e resistência. A média móvel de 200 dias é de longe um dos benchmarks de longo prazo mais amplamente seguidos; Isso significa que ele pode ser usado com bastante facilidade para ajudá-lo a distinguir entre tendências de alta e de baixa ao longo de um horizonte de tempo estendido para qualquer segurança.
A média móvel de 200 dias é mais comumente baseada em um cálculo de média móvel simples; Isso significa que os preços de fechamento dos últimos 200 pregões são somados e divididos pelo período total de tempo. Esse cálculo é então plotado no gráfico de preços da segurança e novos pontos de dados são adicionados à medida que se tornam disponíveis.
Como todas as médias móveis, quando esse indicador está subindo, isso significa que o momentum de preço positivo está prevalecendo. Da mesma forma, quando a média móvel de 200 dias está em declínio, ela pode ser usada como um sinal de que as pressões de compra estão se dissipando e o momento está se tornando negativo. Como com qualquer indicador técnico, o período de tempo que você usa é extremamente importante. Como tal, a média móvel de 200 dias talvez seja mais útil quando usada como um indicador para tendências e previsões de longo prazo; this tool will hold little to no use for more active traders who are looking to capitalize on opportunities over a short-term horizon.
The 200-day moving average can be used to identify uptrends over a long-term horizon. Consider the chart below.
Clique para ampliar.
The above example is a daily chart over the course of roughly five years. Notice how the given ETF “bounces” so to speak off the 200-day moving average, the yellow line plotted on the chart; this observation reveals that if a security is trading above its 200-day moving average for an extended period of time, investors can be fairly certain that the given ETF will remain in an uptrend over a long-term horizon. Another important consideration is the fact that the 200-day SMA serves as a support line for securities that are in a clear uptrend. This can be interpreted in a number of ways; first and foremost, investors who are eager to establish a long position in an ETF which is in an uptrend, may wish to wait for a correction down to its 200-day SMA before jumping in. This way the investors can get a better price and also be certain that the ETF will resume its uptrend, assuming it is able to hold above and bounce off its 200-day SMA as it nears it. This simple observation can give traders the necessary conviction they need to enter a long position.
The 200-day moving average can also be used to identify downtrends over a long-term horizon. Consider the chart below.
Clique para ampliar.
The above example is a daily chart over the course of roughly three years. Notice how the given ETF “bounces” so to speak off the 200-day moving average, the yellow line plotted on the chart; this observation reveals that if a security is trading below its 200-day moving average for an extended period of time, investors can be fairly certain that the given ETF will remain in a downtrend over a long-term horizon. Another important consideration is the fact that the 200-day SMA serves as a resistance line for securities that are in a clear downtrend. This can be interpreted in a number of ways; first and foremost, investors who are eager to establish a long position in an ETF can easily determine if the given security is attractive by simply noting if it is trading above or below its 200-day moving average. If the security is trading below this line, investors may wish to consider holding off since the given ETF appears to be in a downtrend relative to its longer-term average price. This simple observation can help investors to avoid a potentially sour trade by knowing to avoid securities which have been trading below their 200-day moving average for an extended period of time.
Investors should remember that the 200-day SMA cannot be used to predict price direction, instead it more clearly defines the current direction of the ongoing longer-term trend. Like all simple moving averages, this is purely an arithmetic mean calculation applied over a specified period of time.
What Is A Moving Average Crossover?
This is the instance when a shorter-period moving average crosses either above or below a longer-period moving average. A moving average crossover is a lagging technical indicator because it generates a delayed signal that a trend reversal has occurred. Consider the chart below.
Clique para ampliar.
Notice how the moving average crossover occurs several days after the trend reversal itself.
When a shorter-period moving average crosses above a longer-period moving average it is commonly referred to as a “bullish crossover”. A bullish crossover implies that positive momentum is prevailing as the near-term price increases of an ETF outpace the longer-term average price, thus signaling a positive trend reversal. Consider the chart below.
Clique para ampliar.
The 10-day SMA (blue line) crossing above the 30-day SMA (green line) gives traders a confirmation signal that the ongoing uprend will likely continue for the foreseeable future.
When are shorter-period moving average crosses below a longer-period moving average it is commonly referred to as a “bearish crossover”. A bearish crossover implies that negative momentum is prevailing as the near-term price decreases of an ETF drag the market price below the longer-term average price, thus signaling a negative trend reversal. Consider the chart below.
Clique para ampliar.
The 10-day SMA (blue line) crossing below the 30-day SMA (green line) gives traders a confirmation signal that the ongoing downtrend will likely continue for the foreseeable future.
Why Is A Moving Average Crossover Important?
Moving average crossovers can be treated as lagging technical indicators for confirming trend reversals. This can be a valuable tool when analyzing the price behavior of a security over a long time horizon. By monitoring two different moving averages, ETF traders can get a better understanding of how recent price action relates to the overarching, longer-term trend. Using a short-term moving average helps traders identify the recent momentum in the price, while the long-term moving average serves as a reference point for what the prevailing momentum has historically been.
Suppose a trader has a long position in an ETF which has been in an uptrend for quite some time. If the price drops all of the sudden for a few days, the trader could be faced with a dilemma. The price decrease may prompt the trader to close the position and take profits, in anticipation that the ongoing uptrend is coming to an end. Likewise, the price decrease may prompt the trader to hold onto his position or even increase it, in anticipation that the correction will be temporary and the uptrend will resume. By looking at the market price for an ETF alone it may be difficult to anticipate future movements, while the use of a moving average crossover could help with decision making. Consider the chart below.
Clique para ampliar.
Suppose a hypothetical long position in the given ETF at $96 a share. A trader has conviction not to sell his position when the share price drops to $98 a share from $102 a share because the price movement is not significant enough according to the moving averages since there is no crossover. In other words, because the given ETF is in an uptrend, any pullback in price is merely a correction until it become significant enough that short-term momentum brings the market price of the ETF below its longer-term average price. As long as the shorter-term moving average remains above the longer-term moving average, a trader can be confident that the uptrend will continue until there is a meaningful reversal in price momentum which leads to a crossover.
Think of the longer-term moving average, the 30-day SMA (green line) in this example, as a support base. If the shorter-term moving average, the 10-day SMA (blue line) in this example, declines below the longer-term support base, traders should re-evaluate the ongoing uptrend because the recent price action that is forcing the market price below a historical support base could be confirmation of a significant trend reversal.
What Is A Moving Average Crossover Trading Strategy?
This is a popular trading system which generates buy and sell signals based on moving average crossovers. The primary appeal of a moving average crossover trading strategy is the fact that it is purely objective and free of emotions. The first step to this strategy is using two moving averages with different time periods, preferably a short-term one and a long term one. The short-term moving average, a 10-day SMA for example, is used to define the direction of the near-term price momentum. The long-term moving average, a 30-day SMA for example, is used to define the direction of the prevailing trend. By plotting these two moving averages on the price chart of an ETF, traders can get an insightful perspective on the market price as it relates to the bigger trend at hand; the short-term SMA sheds light on how the ETF has been behaving over the past few days, and when used in conjunction with a long-term benchmark, traders can have a better idea of how the prevailing momentum could affect the ongoing trend.
The next step to this strategy is spotting a moving average crossover in a particular ETF you wish to trade. First and foremost, take note of the longer-term trend before you start looking for trading opportunities; distinguishing whether the given ETF is in an uptrend, downtrend, or trading range is absolutely necessary. If the price is stuck in a trading range, then the moving average crossover trading strategy is a less than ideal approach to profiting from this ETF. This strategy tends to work best when the given ETF is in a well-defined trend. Consider the chart below.
Clique para ampliar.
Suppose you observe this ETF for a period of time before deciding to establish a position. Notice the steady uptrend; this simple observation should prompt the trader to start looking for buying opportunities and establish a long position given that the prevailing price momentum is positive. After observing the ETF’s price behavior for a period of time, the trader should then take note of how the price behaves after a moving average crossover occurs. Considering the example above, we can see that during an uptrend the bearish crossover signals generated tend to be “false” trend reversal signals. Instead, the trader can wait for a bearish crossover and use that as a heads up to be on the lookout for buying opportunities. The trader can then wait for a bullish crossover and use that as a buy signal. After a long position has been established, the trader must then look for an exit signal and ideally lock-in profits.
Moving along the graph to the right of the yellow “BUY” signal, we can see that the 10-day SMA remains steadily above the 30-day SMA; this implies the uptrend is strong because near-term price momentum is steadily driving the market price above its longer-term average price. Given that price of the ETF has now risen well above the buy price, the trader may wish to exercise disciplined profit-taking and treat the next sell signal as a real one. By doing so, the trader will sell his position once the bearish crossover occurs; when the 10-day SMA crosses below the 30-day SMA the trader can expect for downward momentum to continue until the prices nears a support level or momentum reverses again. It’s important to remember that because moving averages are lagging technical indicators, this trading strategy will generate late buy and sell signal by nature.
What Is An Oscillator?
This is a type of technical analysis tool that is most applicable in situations when the underlying security is not necessarily in a trend, but rather its price moves back-and-forth within a trading channel or trading range. Unlike moving averages, which tend to be more useful for technical analysis when an ETF is in a definite trend, oscillators can be valuable technical indicators for when the direction of prevailing momentum is difficult to determine over a longer period of time. An oscillator is a statistical calculation that finds two price extremes and alerts traders when the ETF is deemed to be “overbought” or “oversold”. Because an oscillator moves between two extreme values, buy and sell signals are generated accordingly as the market price approaches each respective boundary. Oscillator indicators will generate buy signals when the price of an ETF is deemed to be “oversold”, and sell signals when the price appears to be “overbought”.
Examples of popular technical indicators which are oscillators include: Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, Williams %R, and Ultimate Oscillator.
What Is The Ultimate Oscillator?
This is a popular oscillator which can be used as a leading technical indicator for price momentum. The ultimate oscillator is designed to be just what its name suggests; this unique indicator strives to avoid pitfalls common across other oscillator indicators by comparing price movements over three different time periods instead of just one. By incorporating three time periods into the calculations, the ultimate oscillator can be expected to produce fewer false signals than indicators like RSI or Williams %R for example, seeing as how these two are based a one time period.
An ultimate oscillator reading should be interpreted with the specified time period in mind; traditionally, the ultimate oscillator will be based on price action over the last 7-day, 14-day, and 28-day periods.
When the ultimate oscillator is increasing, it implies that positive price momentum is prevailing and buying pressures are driving the price of the given ETF higher. Likewise, when the ultimate oscillator turns lower, it implies that selling pressures are the dominant force for the time being.
This indicator oscillates between 0 and 100; traditionally, the ultimate oscillator is considered to be in “overbought” territory when the indicator is above 70 and in “oversold” territory when the indicator is below 30. For a more conservative interpretation of this indicator, traders may wish to adjust their overbought and oversold levels farther apart, at 80 and 20 respectively for example.
What Is A Stochastic Oscillator?
This is a popular leading technical indicator that is used to gauge the price momentum of a security over a specified period of time. The stochastic oscillator works by comparing the closing price of an ETF relative to the price range over a specified period of time. By doing so, the stochastic oscillator can be used to identify when an ETF is potentially “overbought” or “oversold”.
A stochastic oscillator reading should be interpreted with the specified time period in mind; for example, a 10-day stochastic reading is based on the relative change of price movements over the last 10 trading sessions.
When the stochastic oscillator is increasing, it implies that positive price momentum is prevailing and buying pressures are driving the price of the given ETF higher. Likewise, when the stochastic oscillator turns lower, it implies that selling pressures are the dominant force for the time being.
This indicator oscillates between 0 and 100; traditionally, the stochastic oscillator is considered to be in “overbought” territory when the indicator is above 80 and in “oversold” territory when the indicator is below 20.
What Does It Mean When An ETF Is Overbought?
This is the instance when an oscillator indicator has reached its upper extreme level and the price of the underlying security is deemed to be unjustifiably high. Oversold é o oposto de sobrecomprado. An overbought signal, commonly treated as a sell signal, implies that a correction or negative trend reversal may soon develop because the price has appreciated to such a degree that selling pressures are likely to follow as traders start to take profits. Overbought signals should not be treated as perfectly accurate indicators because they are based on a statistical calculation after all.
From a fundamental perspective, the term overbought is used to describe the instance when the price of a security has appreciated to such a degree that the underlying fundamental factors do not truly justify such a drastic change in valuation.
What Does It Mean When An ETF Is Oversold?
This is the instance when an oscillator indicator has reached its lower extreme level and the price of the underlying security is deemed to be unjustifiably low. Overbought é o oposto de sobrevendido. An oversold signal, commonly treated as a buy signal, implies that a rally or positive trend reversal may soon develop because the price has depreciated to such a degree that buying pressures are likely to follow as traders look for opportunities. Oversold signals should not be treated as perfectly accurate indicators because they are based on a statistical calculation after all.
From a fundamental perspective, the term oversold is used to describe the instance when the price of a security has depreciated to such a degree that the underlying fundamental factors do not truly justify such a drastic change in valuation.
What Is Relative Strength Index (RSI)?
This is a popular leading technical indicator that functions as an oscillator. RSI works by comparing the relative change of price movements, in relation to recent gains and recent losses. This indicator looks at the number of positive days relative to the number of negative days for a given ETF over a specified period of time.
An RSI reading should be interpreted with the specified time period in mind; for example, a 10-day RSI reading is based on the relative change of price movements over the last 10 trading sessions.
When the RSI is increasing, it implies that positive price momentum is prevailing and buying pressures are driving the price of the given ETF higher. Likewise, when RSI turns lower, it implies that selling pressures are the dominant force for the time being.
The RSI indicator oscillates between 0 and 100; traditionally, RSI is considered to be in “overbought” territory when the indicator is above 70 and in “oversold” territory when the indicator is below 30. For a more conservative interpretation of this indicator, traders may wish to adjust their overbought and oversold levels farther apart, at 80 and 20 respectively for example.
What Is Moving Average Convergence Divergence (MACD)?
This is a popular lagging technical indicator that works by combining two exponential moving averages with different time period. MACD is a unique tool because it applies an oscillator calculation to compare short-term momentum versus the longer-term momentum of a given ETF. In essence, this is a momentum indicator that is inherently lagging in nature because it is based on exponential moving average calculations.
MACD is also different from other oscillator indicators because it is unbounded; this means that “overbought” and “oversold” territories do not appear in the traditional sense. Instead, the MACD indicator moves can rise or fall below a zero line as the moving averages are plotted.
When the MACD indicator is above the zero line, it implies that positive price momentum is prevailing and buying pressures are driving the price of the given ETF higher. Likewise, when the MACD turns below the zero line, it implies that selling pressures are the dominant force for the time being.
What Is Williams % R?
This is a popular leading technical indicator that functions as an oscillator. Williams %R works by comparing the closing price of an ETF relative to the price range over a specified period of time. By doing so, Williams %R can be used to identify when an ETF is potentially “overbought” or “oversold”.
A Williams %R reading should be interpreted with the specified time range in mind; for example, a Williams %R 10-day reading is based on the relative change of price movements over the last 10 trading sessions.
When the Williams %R is increasing, it implies that positive price momentum is prevailing and buying pressures are driving the price of the given ETF higher. Likewise, when the Williams %R turns lower, it implies that selling pressures are the dominant force for the time being.
The Williams %R indicator oscillates between 0 and 100; traditionally, Williams %R is considered to be in “overbought” territory when the indicator is above 80 and in “oversold” territory when the indicator is below 20.
What Is A Fibonacci Retracement?
This is a popular technical analysis tool used by traders to identify potential support and resistance levels. Unlike moving averages and oscillators which consider factors such as price and time, this tool is based entirely on a mathematical ratio. The underlying Fibonacci sequence is well known amongst mathematicians, scientists, and technical traders alike; the sequence, originally developed by Leonardo Fibonacci (around 1200 AD), is derived by summing the two preceding terms in a series (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.). On its own, this string of numbers bears no significance, however, the quotient of its adjacent terms signify a meaningful proportion (roughly 1.618) which corresponds to numerous relationships in nature as well as patterns in stock charts. The golden ratio, 1.618 (and its inverse .618), is important to technical traders because it is the underlying proportion used to project likely support and resistance levels.
How Are Fibonacci Retracements Useful For ETF Trading?
The Fibonacci Retracement can be used to idenfity potential support and resistance levels; as such, this technical analysis tool can assist traders in helping them set entry points before establishing either long or short positions as well as potential price targets. This incredibly versatile tool can be applied in uptrends as well as downtrends; furthermore, it can be applied over any sort of time horizon, making it useful for all breeds of traders.
The Fibonacci Retracement is based on multiples of the golden ratio with the most common ones being: 23.6%, 38.2%, and 61.8%. The above mentioned multiples are translated into projected support price levels when a Fibonacci Retracement is applied to an uptrend; the starting point is the lowest point of the trend, and the ending point is the peak of the trend. See chart below (Fibonacci Retracement in blue).
Clique para ampliar.
Notice how the given ETF falls back to support at the 61.8% level after peaking just below $130 a share. Traders can use the Fibonacci Retracement to project likely support levels for a given ETF which is an uptrend. These support levels are not always accurate; instead, the Fibonacci Retracement is useful in gauging general price levels of where an ETF could potentially find support.
The Fibonacci Retracement multiples mentioned above are translated into projected resistance price levels when a Fibonacci Retracement is applied to a downtrend, which is done by drawing it in reverse; the start point is the highest point of the trend, and the ending point is the where the price temporarily reverses upwards. See chart below (Fibonacci Retracement in blue).
Clique para ampliar.
Notice how the given ETF rises back to resistance at the 61.8% level before resuming its ongoing dowtrned. When drawn in reverse, traders can use the Fibonacci Retracement to project likely resistance levels for a given ETF which is in a downtrend. These resistance levels are not always accurate; instead, the Fibonacci Retracement is useful in gauging general price levels of where an ETF could potentially peak before turning lower again.
Like all technical analysis tools, traders should not rely on any one Fibonacci Retracemenet as their only source of conviction before establishing a position. Instead, it is recommended to combine this tool in conjunction with other indicators to make for a more wholesome technical analysis of a given ETF.
O que é volatilidade?
This is the term used to describe the variation of price of a financial security. Volatility is a mathematical calculation that is designed to measure the dispersion of returns, for a specified time period, for virtually any security or financial asset. While volatility can be measured in a number of ways, this metric is generally used as a gauge for judging how “risky” a given security is over a specified period of time.
Because volatility measures the variation of price, a higher volatility reading implies more uncertainty; this is because a higher volatility simply means that the returns on a given investment are more likely to be spread out all over the place, thus making it “riskier” over time. Likewise, a lower volatility reading implies that the price of a given security is not likely to spike up or drop down dramatically; a lower volatility reading implies that the expected returns on a given investment are more likely to be consistent, thus making it “safer” over time.
As with any financial metric or technical indicator, volatility should not be used as the sole factor in determining whether or not a given ETF suits your objectives and risk preferences.
What Is The Difference Between 5-Day Volatility And 200-Day Volatility?
The inherent difference between a 5-day volatility and a 200-day volatility reading is the time period used in the underlying mathematical calculation. Because volatility measures the dispersion in returns for a given security over a specified period of time, the 5-day calculation is useful in gauging the potential uncertainty for a given investment over a relatively short period of time. Likewise, using the 200-day volatility reading to gauge the potential uncertainty for a given investment over a relatively long period of time is more appropriate than say a 5-day or 20-day volatility reading for example.
Keep in mind that a 5-day volatility reading is essentially a snapshot of recent trading activity over the course of a single week. As such, this metric can often times give “skewed” representations of what the expected volatility of a given security actually is over a long-term investment horizon.
For example, consider a historically stable financial security that has a spike in price over the course of a day or two. Someone who is judging the relative risk between potential investments based on a 5-day volatility reading will come to inherently inaccurate conclusions regarding the expected levels of volatility for the given security. Instead, investors are better off relying on a long-term measure of volatility, such as the 200-day reading; this calculation serves to provide a more accurate gauge of the potential volatility associated with a given security over the long haul.
What Does Volatility Mean For ETF Traders?
For experienced ETF traders, volatile market environments are abundant with opportunities; on the other hand, for most traders and investors alike, volatility is generally perceived as a negative element in financial markets. Volatility often carries a negative connotation in the financial world because it is used interchangeably with terms like risk and uncertainty. As such, higher volatility implies more risk and uncertainty, which is logically seen as a detriment for most people.
Financial markets are said to be volatile when prices for securities across the board fluctuate drastically either up or down. ETF traders who are looking to take advantage of mispricings are usually prone to do so when markets are deemed to be volatile; this is because in times of panic selling or euphoric buying on Wall Street, the more inexperienced traders are likely to make mistakes as they are swayed by media headlines and personal emotions.
Volatility in itself is neither good nor bad, the way we choose to interpret this calculation as it relates to our investment situation is what matters. Remember that volatility is both a source of risk as well as return; greater uncertainty can mean steeper-than-expected losses as well as greater-than-expected profits. When thinking about volatility as it relates to your ETF trading experience, it’s important to keep in mind that this is purely a mathematical calculation, and as such, it provides a backward-looking representation of the historical price behavior of a given security.
Novice traders may wish to limit their scope to ETFs with a 200-day volatility reading below a specified level in an effort to avoid financial instruments which have a tendency to generate relatively unstable returns. On the other hand, more experienced traders may wish to focus on ETFs with relatively higher volatility readings as this translates into greater profit potential.
When comparing the volatility readings between different ETFs, don’t forget one of the golden rules on Wall Street: past performance is not a guarantee of future returns. Volatility can be a useful metric to consider when comparing similar ETFs, however, this should not be the sole factor you rely on to make investment decisions for the simple reason that historical performance data cannot reliably predict future price action.
Divulgação: Não há posições no momento da escrita.
Como os ETFs do ouro são taxados em 25 de junho de 2014.
O ETF Performance Visualizer 24 de setembro de 2013.
Principais retornos do índice por ano: um guia visual em 16 de julho de 2013.
Um guia visual para o universo ETF 23 de abril de 2013.
História visual da média industrial de Dow Jones (DIA) 14 de março de 2013.
101 lições de ETF que todo consultor financeiro deve aprender 23 de maio de 2012.
Boletim ETFdb.
Atualizações gratuitas sobre ETFs, ideias de investimento acionáveis ​​& amp; Mais.
ETF Screener.
Encontre e filtre ETFs para qualquer objetivo de investimento.
O ETF Database não é um consultor de investimentos, e qualquer conteúdo publicado pelo ETF Database não constitui aconselhamento de investimento individual. The opinions offered herein are not personalized recommendations to buy, sell or hold securities. De tempos em tempos, os emissores de produtos negociados em bolsa aqui mencionados podem colocar anúncios pagos com o ETF Database. Todo o conteúdo do ETF Database é produzido independentemente de qualquer relação de publicidade. Leia o aviso completo.
Centros de Conhecimento ETF db.
Histórias Recentes.
Tópicos Populares.
Commodities: visualizar tudo.
ETFs: ver tudo.
Dividendos: Ver tudo.
Negociação: Visualizar tudo.
Inscreva-se para o ETFDB Pro hoje?
Tome decisões de carteira de ETF melhores e mais lucrativas.
Base de dados.
Notícias & amp; Análise.
Sobre o banco de dados ETF.
Propaganda.
Esperar! Sua carteira está protegida pelo que os mercados trarão neste outono?
O Portfólio de Baixo Risco "All-Weather".
Criar um portfólio adequadamente diversificado pode ser uma proposta difícil, especialmente quando.
Lista de ETF de baixa volatilidade.
Volatilidade Baixa Os ETFs investem em títulos com características de baixa volatilidade. Esses fundos tendem a ter preços de ações relativamente estáveis ​​e rendimentos acima da média.
10 ETFs para redução de risco no seu portfólio.
Os investidores que suspeitam que o mercado de ações pode estar prestes a declinar podem tomar medidas para reduzir o.

Principais indicadores técnicos para uma estratégia de negociação de escalpelamento.
Os cambistas buscam lucrar com pequenos movimentos do mercado, aproveitando uma fita que nunca fica parada durante o dia de mercado. Durante anos, essa multidão de dedos rápidos se baseou nas telas bid / ask de nível II para localizar sinais de compra e venda, lendo os desequilíbrios de oferta e demanda da Oferta e Melhor Oferta Nacional (NBBO) ou o preço de compra e venda que a pessoa comum vê. Eles comprariam quando a demanda fosse estabelecida no lado da oferta ou vendessem quando a oferta fosse estabelecida no lado da solicitação, reservando um lucro ou perda minutos depois, assim que as condições equilibradas retornassem ao spread.
Essa metodologia funciona de maneira menos confiável em nossos modernos mercados eletrônicos por três razões. Primeiro, a carteira de encomendas esvaziou-se permanentemente após o crash de 2010, porque as encomendas foram alvo de destruição naquele dia caótico, forçando os gestores de fundos a mantê-los fora do mercado ou executá-los em locais secundários. Em segundo lugar, a negociação de alta frequência (HFT) agora domina as transações intraday, gerando dados altamente flutuantes que prejudicam a interpretação da profundidade do mercado. Finalmente, a maioria dos negócios agora ocorre fora das trocas em dark pools que não são reportados em tempo real.
Scalpers pode enfrentar o desafio desta era com três indicadores técnicos customizados para oportunidades de curto prazo. Os sinais usados ​​por essas ferramentas em tempo real são semelhantes aos usados ​​para estratégias de mercado de longo prazo, mas são aplicados a gráficos de dois minutos. Eles funcionam melhor quando a tendência é forte ou a ação com limite de alcance controla a fita intraday; eles não funcionam tão bem durante períodos de conflito ou confusão.
Você saberá que as condições estão em vigor quando você está sendo prejudicado por perdas em um ritmo maior do que o normalmente apresentado em sua típica curva de lucros e perdas. Leia mais para mais sobre esses sinais. (Para a leitura relacionada, consulte: Introdução à negociação: escalpelos, compreensão da fita do ticker e as noções básicas da distribuição bid-ask.)
Movendo a estratégia média de entrada da fita.
Coloque uma combinação 5-8-13 SMA no gráfico de dois minutos para identificar tendências fortes que podem ser compradas ou vendidas a descoberto em contra-ataques, bem como para receber um aviso de mudanças de tendência iminentes que são inevitáveis ​​em um dia típico de mercado. Esta estratégia de negociação do couro cabeludo é fácil de dominar. A faixa 5-8-13 irá alinhar, apontando para cima ou para baixo, durante as fortes tendências que mantêm os preços colados ao SMA de 5 ou 8 barras. Penetrations into the 13-bar SMA signal waning momentum that favors a range or reversal. A fita fica plana durante essas variações e o preço pode cruzar a fita com freqüência. O cambista observa então o realinhamento, com as fitas girando para cima ou para baixo e se espalhando, mostrando mais espaço entre cada linha. Este pequeno padrão desencadeia a compra ou venda de sinal de curta duração. (Para mais, veja: Reversões de mercado e como localizá-las.)
Relative Strength/Weakness Exit Strategy.
Como o scalper sabe quando obter lucros ou cortar perdas? 5-3-3 Estocásticos e um desvio de 13-bar, 3-padrão (SD) O Bollinger Band usado em combinação com sinais de fita em gráficos de dois minutos funciona bem em mercados ativos, como fundos de índice, componentes da Dow e para outros questões como a Apple (AAPL). Os melhores comércios de fita são configurados quando o Stochastics aumenta o seu nível de sobrevenda ou diminui a partir do nível de sobrecompra. Likewise, an immediate exit is required when the indicator crosses and rolls against your position after a profitable thrust. (Para obter mais insights, consulte: Quais são os melhores indicadores para identificar estoques de sobrecompra e sobrevenda?)
Tempo que sai mais precisamente observando a interação da banda com o preço. Leve o lucro para as penetrações de banda, porque elas prevêem que a tendência será lenta ou reversa; as estratégias de escalpelamento não podem se dar ao luxo de ficar por meio de retrocessos de qualquer tipo. Saia também na hora certa se um impulso de preço não alcançar a banda, mas o Stochastics for lançado, o que lhe dirá para sair.
Quando estiver satisfeito com o fluxo de trabalho e a interação entre os elementos técnicos, sinta-se à vontade para ajustar o desvio padrão para 4SD ou menos para 2SD, para considerar as alterações diárias na volatilidade. Melhor ainda, sobreponha as bandas adicionais ao seu gráfico atual para obter uma variedade maior de sinais. (Para saber mais sobre outros indicadores de banda que podem orientar seus negócios, consulte: Capturar lucros usando bandas e canais.)
Escalonamento de vários gráficos.
Por fim, abra um gráfico de 15 minutos sem indicadores para acompanhar as condições de fundo que podem afetar seu desempenho intradiário. Adicione três linhas, uma para a impressão de abertura e duas para a alta e a baixa da faixa de negociação configuradas nos primeiros 45 a 90 minutos da sessão. Observe a ação do preço nesses níveis, pois eles também configuram sinais de compra ou venda de dois minutos em escala maior. Na verdade, você descobrirá que seus maiores lucros durante o pregão ocorrem quando os escalpos se alinham com os níveis de suporte e resistência no gráfico de 15 minutos, 60 minutos ou diário. (For more, see: Trading With Support and Resistance .)
The Bottom Line.
Os cambistas não podem mais confiar na análise de profundidade do mercado em tempo real para obter os sinais de compra e venda de que precisam para registrar vários pequenos lucros em um dia de negociação típico. Felizmente, eles podem se adaptar ao ambiente eletrônico moderno e usar os indicadores técnicos analisados ​​acima, que são ajustados de acordo com prazos muito pequenos. (Para mais, veja: Scalping como um Trader Novato.)

Indicadores Metatrader 4.
O MetaTrader 4 é uma plataforma de negociação forex online projetada para instituições financeiras que lidam com os mercados Forex, CFD e Futuros.
Abaixo está uma página contendo uma lista de indicadores padrão e personalizados do Metatrader 4 para MT4 que você pode usar em seus sistemas de negociação forex. Apenas clique na imagem abaixo. Você pode baixar qualquer indicador Forex grátis clicando no nome do indicador. Nossos indicadores MT4 podem ajudar a maioria dos estilos de sistemas de negociação, como momentum, indicadores de tendência ou volatilidade e muito mais.
Lista de Download do indicador Metatrader 4 grátis. Pesquise nossos indicadores de A a Z na lista abaixo.
Metatrader 4 Indicadores A a Z.
A plataforma inclui todos os componentes necessários para serviços de corretagem via internet, incluindo o back office e a mesa de operações.
Atualmente, mais de 250 empresas de corretagem e bancos em todo o mundo escolheram a solução MT4 para atender seus altos padrões de desempenho empresarial.
Artigos Indicadores de Forex.
Subscrição GRÁTIS de Sistemas de Negociação.
Preencha o formulário abaixo para se inscrever em nossa newsletter e nós lhe enviaremos uma linha quando novos Indicadores e Expert Advisors forem adicionados. E você pode ter certeza de que será o primeiro a saber quando tivermos feito uma revisão de um novo sistema de negociação.
Nossa política de privacidade mantém seu endereço de e-mail 100% seguro e protegido.
Categorias de artigos.
Artigos que você pode gostar.
Contribuindo para o nosso site.
Estamos sempre atentos a novas ideias e estratégias de negociação inteligentes.
Nós amamos sistemas de negociação mecânicos e qualquer coisa Metatrader.
Se você acha que tem algo que vale a pena compartilhar, entre em contato.
Por favor, não aceitamos artigos para fins de marketing e qualquer conceito de negociação deve ser único.